План на апрель 2020г. По БЦ |
| | | | | | | |
Наименование статей плана | | | | | | | Абсолютное отклонение |
|
| плановые цифры из годового фин плана (апрель) | плановые цифры на апрель |
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1 лин. | 2 лин. | Итого | 1 лин. | 2 лин. | Итого | 0.0 |
Приход денежных средств | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Условная выручка | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Внереализационные доходы | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Дополнительные поступления | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Расход денежных средств | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Переменные издержки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Выплата выигрышей клиентам / Скидки | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Недостача | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Призы (в случае проведения спец. Акций) | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Премии (как стимулирование) | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками/по содержанию помещения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Бар | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Кухня | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Бильярд | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Караоке/дискотека | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Шоу-программы | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
боулинг | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Другие услуги | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Временные блюда/комплексные обеды | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Оплата прочих обязательств партнерам | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Получение разрешений для ведения бизнеса | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Оплата банковских услуг | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
РКО | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Оплата за систему банк-клиент | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Услуги финансовых посредников | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Реклама | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Реклама с СМИ | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Шоу-программы | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Имиджевая полиграфия и сувениры | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Наружная реклама | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Призы для мероприятий | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Транспортные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Оплата транспортных расходов персонала | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Оплата погрузочно-разгрузочных работ | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Таможенные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Таможенные пошлины | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Акцизы | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Таможенное оформление | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Премии, удержания по итогам закрытия периода | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Постоянные издержки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
ФОТ | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Премии, удержания в части ФОТ | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Налоги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Налог на ФОТ | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Уплата НДС | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Налог на прибыль | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Налог с оборота для Упрощенной системы ведения бух. Учета | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Налог на имущество | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Налог на рекламу | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Налог на игорный бизнес | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Прочие налоги | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Аренда | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Аренда зданий, сооружений, помещений, в т.ч. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
аренда, выплаченная АН | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
аренда, выплаченная другим арндодателям | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Аренда транспортных средств | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Аренда производственного оборудования | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Приобретение и содержание производственного оборудования | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Приобретение производственного оборудования | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Ремонт и тех. Обслуживание оборудования | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Приобретение и содержание непроизводственного оборудования | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Проиобретение оргтехники | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Ремонт и обслуживание оргтехники | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Приобретение оф. Мебели | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Ремонт оф. Мебели | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Содержание автотранспорта | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Приобретение и содержание непроизводственного оборудования | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Расходные материалы для оргтехники | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Расходы на канц. Товары | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Приобретение нематериальных активов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Приобретение прав пользования природными ресурсами | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Приобретение патентов, лицензий, ноу-хау, прав пользования программными продуктами | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Приобретение программного обеспечения | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Хозяйственные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Питание сотрудников (соц. Пакет) | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Чистка ковровых покрытий | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Покупка хоз. Материалов | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Доп. коммунальные услуги | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Ремонт и реконструкция помещений | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Вывоз мусора | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Уборка прилегающей территории | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Прочие хоз. Расходы | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Услуги связи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Копьютерная связь и интернет | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Мобильная связь | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Телефонная связь | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Почтовая связь | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Кадровая работа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Приобретение литературы | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Обучение персонала | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Затраты на поиск сотрудников | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Корпоративные мероприятия | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Мед. Сопровождение сотрудников | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Обеспечение безопасности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Приобретение и обслуживание систем обеспечения безопасности | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Оплата услуг по обеспечению безопасности | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Оплата охранных услуг | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Оплата услуг сторонним организациям | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Оплата за НТВ+ | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Оплата за санитарную обработку помещений | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Прочие услуги | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Оплата информационных услуг | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.0 |
Оплата аудиторских услуг | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Оплата юридических услуг | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Оплата консалтинговых услуг | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Представительские расходы | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Командировочные расходы | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Переводы по фин. Схемам | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 |
Курсовые разницы от обмена валют | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Изменение страховой суммы | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Непредвиденные расходы | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Маржинальная прибыль/убыток по ОД | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Прибыль/убыток по ОД | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
Отчисления в УК | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Операционная прибыль/убыток с учетом отчислений на содержание УК | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Доходы от финансовой деятельности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Целевые финансирования и поступления | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Поступления от участников | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Поступления от сторонних партнеров | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Привлечение кредитов и займов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Привлечение кредитов и займов (внутренних) | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Привлечение кредитов и займов (внешних) | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Прочие поступления по финансовой деятельности | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Расходы по финансовой деятельности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Погашение кредитов и займов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Погашение внутренних займов | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Погашение внешних кредитов | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Выплата процентов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Выплата процентов по внутренним займам | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Выплата процентов по внешним кредитам | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Выплаты по результатам закрытия периода | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Выплата дивидендов участникам | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Выплаты при распределении прибыли (не участникам) | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Выплата премий по результатам закрытия периода | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Прочие расходы по финансовой деятельности | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Прибыль/убыток по ФД | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Доходы от инвестиционной деятельности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Изменение акционерного капитала | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Увеличение уставного фонда | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Вклады учредителей и собственников | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Целевой вклад | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Прочие инвестиции | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Эмиссия акций и облигаций (внешние вклады) | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Доверительное управление (доходы) | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Доходы от продажи активов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Доход от продажи бизнеса | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Доход от продажи основных средств | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Доход от продажи прочих активов | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Экстраординарное поступление (прочие инвестиции) | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Расходы по инвестиционной деятельности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Приобретение бизнеса | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Приобретение помещения | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Приобретение оборудования | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Оплата сторонним компаниям за услуги по оформлению и оценке | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Капитальный ремонт и реконструкция помещения | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Обучение сотрудников | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Страхование | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Реклама | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Затраты на проекты и выставки | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Возврат неиспользованной суммы инвестиций (для целевых вкладов) | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Доверительное управление (расходы) | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Экстраординарные платежи (прочие расходы по инвестиционной деятельности) | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.0 |
Прибыль/убыток по ИД | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ с учетом отчислений на содержание УК | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |